为深入贯彻落实市国资委深化国企改革工作部署，抢抓建筑企业数智化发展先机，打造一流管控体系，济南城建集团深入推进财务管理“信息化、数字化、智能化”转型升级，以数字技术与财务管理深度融合为抓手，固根基、强职能、优保障，统一平台构建大财务管理体系，实现“业-财-资-税”一体化管理，助力企业财务管理水平提质增效，以财务数智化助推企业高质量发展。

集团拥有市政公用工程施工总承包特级资质和工程设计市政行业甲级等100余项资质。经营范围涵盖了项目投资运营、工程施工、设计咨询、项目管理、试验检测、建筑产业化、物资贸易等板块，经营区域分布于全国27个省份的150个城市及海外市场。年施工能力500亿元以上，综合实力位居山东省市政行业龙头、全国市政行业前列，经营理念和品牌形象赢得国内外社会的广泛认可。

随着集团业务规模扩大，财务数据激增，管理挑战升级，迫切需要精细化、智能化管理改革升级。集团结合管理实际，搭建一套完善、高效的财务管理信息系统体系，实时监控预警，深化财务分析，助力管理层洞察企业财务与经营实况，从全面预算、司库管理体系建设、发票税务管理、业财数据融合等四个方面全面提升财务管理水平，为企业科学决策提供坚实保障。

一、全面预算：构建“全层级+全业态+全流程+业务到财务”的全面预算管控体系

集团建立了上百张各级预算责任主体的预算套表以及预算执行分析套表，设置了48项业务规则和上千条表间公式和取数公式。通过三上三下的编制流程明确了各级责任主体的权责利关系，满足不同层级的预算管理需求，并通过目标分解和一致性控制策略，为资源配置提供有效输入。同时，该预算体系还实现了事前、事中、事后的全方位控制，实时监控预算数据执行状况，对关键预算进行重点监控，并提供多级预警机制，有效保障了全面预算体系的执行落地和风险有效防控。

二、司库管理体系建设：构建所有账户可视、资金流动可溯、归集资金可控、资金风险可防的司库管理系统

通过司库管理系统建设，实现集团公司资金集中统一管控，对成员企业资金流量、流向及存量进行实时管控。规范资金结算业务，通过智能化平台自动获取银行交易数据、下载回单，自动匹配业务单据、完成对账以及生成总账凭证，建立企业资金业务专业化、标准化操作流程，提高结算业务处理效率，控制结算环节的资金风险。优化集团资金池，实现集团对成员企业资金的统筹调度，发挥资金规模优势，提高资金运营效率。实现融资、担保、票据的动态化管理，建立规模总量、债务到期预警机制，并实现多维度融资分析报表，使得各级决策层能够全面了解整体融资债务情况，为融资决策提供支持。全面掌控集团资金支出情况、控制支出风险，通过资金计划手段预测未来收入、支出情况，识别资金缺口，做好融资筹划，确保集团资金链安全。

三、发票税务信息化：构建发票信息可视化、涉税风险事前防控的税务管理信息系统

集团持续推进税务信息化管理，完善集团税务数据库、信息库，提高税务管理自动化处理水平；实现全部发票的可视化、信息化管控，发票信息关联合同、结算、资金信息，提升合同流、业务流、发票流、资金流管控效率，风险事前防控；实现增值税全过程信息化管理，纳税申报表一键生成；通过系统数据，开展税务数据分析，建立涉税风险指标分析库，有效防范企业涉税风险。

四、业财数据融合：三方协心戮力推进企业业财数据融合

业财数据融合是集团核心实施项目。2023年，集团与专业软件公司携手奋进，全力推动集团业财数据融合进程，完成了全部经济业务异构系统的业财集成，成为同行业中业财融合覆盖业务点最全的企业。通过业财融合实现企业数据的一次采集、多次使用、全局共享，消除信息孤岛；提升了数据质量，业财数据相互补充、相互勾稽，确保经济数据的准确性；同时以财务管理为抓手，促进业务流程规范化、标准化，通过风险预警等手段，降低企业风险。

集团财务管理数智化转型，有效提升了预算管理效能，加强了资金集中管控，优化涉税风险防控手段，并深化了业务与财务的融合，大幅提高财务基础工作效率的同时规避了企业财务风险。财务管理信息化系统的深化应用，为集团的财务管理注入了新活力，构筑了稳健运营和持续发展的坚实基础。未来，集团将持续推进数智化建设，积极探索运用前沿技术和创新理念，助力集团在财务管理、业务运营等方面实现更高效、更智能的转型升级，不断提升企业管理水平，赋能集团高质量发展。